Tržní aktéři budou i nadále sledovat nejnovější globální inflační data a obnovené obavy z amerických bank. Co se týče dat, očekává se Novozélandský podnikatelský PMI. Australská centrální banka zveřejní zprávu o inflačních očekáváních za druhé čtvrtletí. Ve Velké Británii bude v pátek zveřejněno HDP.
Index dolaru se za týden vrátil do kladných čísel a DXY stoupl do oblasti 102,00. Americká ekonomická data ukazovala na zpomalení inflace (index cen výrobců pod očekáváními) a na zlepšení na trhu práce (počet nově podaných žádostí o podporu v nezaměstnanosti nejvyšší od října 2021).
Výnosy amerických dluhopisů prudce klesly, ale poté se zase zvedly. Korelace mezi výnosy a dolarem se ve čtvrtek poněkud oslabila. Jedinou zprávou z USA v pátek bude důvěra spotřebitelů. Dluhový strop a bankovní systém zůstávají v centru pozornosti.
Wall Street ve čtvrtek vykázala smíšené výsledky. Dow Jones klesl o 0,66%, zatímco Nasdaq získal 0,18%. Evropské akciové trhy také skončily smíšeně. Ceny akcií pokračují v pohybu stranou, zatímco měnový trh se zdá být na pokraji prodloužení oživení dolaru.
Co náš čeká za zprávy z trhu 12.5.2023 a co je potřeba vědět
| Čas | Měna | Událost |
| 12:30 | NZD | BusinessNZ Manufacturing Index |
| 12:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m |
| 1:50 | JPY | M2 Money Stock y/y |
| 5:00 | NZD | Inflation Expectations q/q |
| 8:00 | GBP | GDP m/m |
| 8:00 | GBP | Prelim GDP q/q |
| 8:00 | GBP | Construction Output m/m |
| 8:00 | GBP | Goods Trade Balance |
| 8:00 | GBP | Index of Services 3m/3m |
| 8:00 | GBP | Industrial Production m/m |
| 8:00 | GBP | Manufacturing Production m/m |
| 8:00 | GBP | Prelim Business Investment q/q |
| 8:45 | EUR | French Final CPI m/m |
| 9:00 | USD | FOMC Member Bowman Speaks |
| 13:15 | GBP | MPC Member Pill Speaks |
| 14:30 | USD | Import Prices m/m |
| 16:00 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment |
| 16:00 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations |
EUR/USD prudce klesl a dosáhl úrovní pod 1.0900. Obchoduje se na nejnižší úrovni za téměř měsíc, blízko 1.0900 a těsně u důležité podpory kolem 1.0890. Krátkodobý výhled se stal negativním. Bank of England, jak se očekávalo, zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů na 4,50%. Hlasování bylo 7-2, přičemž dva členové hlasovali pro žádnou změnu. Libra byla jednou z nejhůře se vyvíjejících měn, ovlivněná komentáři guvernéra BoE Baileyho o snižování inflace. GBP/USD klesl z hodnot nad 1.2600 na hodnoty pod 1.2500, zatímco EUR/GBP vzrostl z 0.86860 na 0.8735. Ve Velké Británii bude v pátek zveřejněno HDP.
Analytici z Danske Bank uvedli:
Nyní očekáváme další zvýšení o 25 bazických bodů na červnovém zasedání. Aby BoE udržela úrokové sazby beze změny, věříme, že bychom museli vidět data, která jsou podstatně horší, než jaká nyní očekáváme. Naše prognóza je poměrně blízká tržním cenám (33 bazických bodů do září). Trhy očekávají pravděpodobnost snížení v prosinci (-6 bazických bodů). Stále věříme, že první snížení sazeb nepřijde dříve než ve 2. čtvrtletí 2024.
USD/JPY dosáhl týdenních minim, ale pak se během amerického obchodování vzpamatoval a skončil bez výrazné změny kolem 134.50. Zlepšení podpořil nárůst amerických výnosů.
AUD/USD prudce klesl k 20dennímu jednoduchému klouzavému průměru (SMA), dosahující hodnot pod 0.6700. Pevná konsolidace pod 0.6700 by zvýšila medvědí tlak, zatímco nad tímto prahem by australský dolar mohl získat. Pokud bude pokles cen komodit pokračovat, zdá se pravděpodobnější hlubší pokles.
NZD/USD byl ovlivněn růstem dolaru a poklesl pod 0.6300, čímž smazal týdenní zisky. Novozélandská centrální banka (RBNZ) zveřejní zprávu o inflačních očekáváních, stejně jako Business NZ PMI.
USD/CAD vzrostl o více než sto pipů. Růst narážel na odpor 20denního SMA, těsně pod 1.3500.
Zlato se pohrávalo s hodnotou $2,040 a pak se obrátilo, kleslo o více než $20 a stabilizovalo se kolem $2,015. Stříbro kleslo téměř o 5% a dosáhlo nejnižšího uzavíracího kurzu za měsíc na úrovni $24.15. Ceny ropy klesly o více než 1%.
Tento přehled naznačuje, že forexový trh je ovlivněn řadou proměnných, včetně globálních inflačních dat, očekávání centrálních bank, politických rozhodnutí a výkyvů na komoditních trzích. Buďme ostražití!
