12. listopadu 2024, 19:55
- Mexické peso oslabuje po jmenování Mikea Waltze a Marca Rubia do Trumpovy vlády.
- Banxico očekává snížení sazeb o 25 bazických bodů uprostřed narůstajícího napětí mezi USA a Mexikem.
- Nadcházející data o inflaci a maloobchodních tržbách v USA ovlivní měnový pár USD/MXN.
Mexické peso prodlužuje své ztráty vůči americkému dolaru v úterý kvůli averzi k riziku po jmenování prvních členů kabinetu nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trumpovy návrhy na zvýšení tarifů a snížení daní jsou inflačně rizikové, což by mohlo vyvinout tlak na Federální rezervní systém (Fed), aby ponechal sazby vyšší, než by jinak bylo. V době psaní se USD/MXN obchoduje na úrovni 20,62 s nárůstem o 1,38 %.
Obavy z Trumpových nominací Mikea Waltze jako poradce pro národní bezpečnost a Marca Rubia jako ministra zahraničí poškodily výhled mexické měny, která od pondělí klesla o více než 2 %. Waltz a Rubio jsou známí svým tvrdým postojem vůči Číně, což naznačuje, že by pravděpodobně mohly být zavedeny tarify.
Mexický ekonomický kalendář je v tuto chvíli prázdný, ale obchodníci s USD/MXN sledují rozhodnutí Bank of Mexico (Banxico) o měnové politice, které proběhne 14. listopadu. Podle Reuters očekává 19 z 20 ekonomů snížení sazeb o 25 bazických bodů na hlavní referenční úrokovou sazbu, čímž by klesla na 10,25 %.
Mexický ministr hospodářství Marcelo Ebrard v pondělí naznačil, že mexická vláda by mohla odpovědět vlastními cly na dovozy z USA. Zdůraznil, že cla by zvýšila ceny v USA.
Nedávno se objevily vyjádření představitelů Fedu. Guvernér Christopher Waller se zdržel komentářů k měnové politice. Naproti tomu prezident Richmondu Thomas Barkin uvedl, že „inflace by mohla být pod kontrolou nebo riskovat, že se udrží nad 2% cílem Fedu.“
Mexický ekonomický kalendář tento týden zahrnuje rozhodnutí Banxico. Na straně USA budou směr páru USD/MXN určovat projevy představitelů Fedu, údaje o spotřebitelské a výrobní inflaci a maloobchodní tržby.
Denní přehled tržních faktorů: Mexické peso v defenzivě před americkým CPI
- USD/MXN vzrostl, když index amerického dolaru (DXY), který sleduje výkon americké měny proti šesti dalším, dosáhl šestiměsíčního maxima na 106,15, což je nárůst o více než 0,60 %.
- Spotřebitelská důvěra v Mexiku za říjen, zveřejněná v pondělí, ukazuje mírný optimismus Mexičanů ohledně ekonomiky.
- Údaje o průmyslové produkci za září byly smíšené, zatímco obchodníci čekají na rozhodnutí Banxico o měnové politice.
- Index spotřebitelských cen (CPI) v USA, který bude zveřejněn 13. listopadu, by měl meziročně vzrůst z 2,4 % na 2,6 % a měsíční údaje zůstat nezměněny na 0,2 %.
- Jádrový CPI by měl zůstat stabilní na ročních a měsíčních údajích, respektive 3,3 % a 0,3 %.
- Data z Chicagské obchodní rady prostřednictvím prosincového kontraktu na futures na sazby Fedu ukazují, že investoři očekávají 23 bazických bodů uvolnění sazeb Fedu do konce roku 2024.
Technický výhled USD/MXN: Mexické peso opět klesá, USD/MXN stoupá nad 20,50
Trend růstu USD/MXN zůstává neporušený, přičemž americký dolar výrazně posiluje a hrozí dosažením letošního maxima 20,80 dosaženého 6. listopadu. Pokud bude tato úroveň překonána, další rezistencí bude psychologická hranice 21,00, následovaná maximem z 8. března 2022 na úrovni 21,46.
Naopak prodejci musí stáhnout kurz na hodnotu 20,00, aby mohli vyzvat 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na 19,70. Při dalším oslabení by následnou podporou pro USD/MXN byla psychologická hranice 19,50, následovaná minimem z 14. října na 19,23.
