• Volatilita průzkumů udržuje Wall Street opatrnou; index VIX stoupá nad 20.
• Nvidia nahradí Intel, Sherwin-Williams nahradí Dow v DJIA 8. listopadu.
• Objednávky továren klesly více, než se očekávalo.
Index Dow Jones Industrial Average (DJIA) v pondělí během seance v Severní Americe klesl o více než 0,29 %, což znamená pokles o 100 bodů. Tento týden se očekává volatilita na finančních trzích, neboť nadcházející prezidentské volby v USA zůstávají těsným závodem, přičemž pondělní a úterní výkyvy v průzkumech by mohly zvýšit volatilitu.
Volby ve Spojených státech určují pohyby cen na finančních trzích. Nedávné průzkumy naznačují, že viceprezidentka Kamala Harris za demokraty a bývalý prezident Donald Trump za republikány mají velmi těsný souboj o Bílý dům na období 2024 až 2028. Wall Street je v červených číslech, zatímco index volatility CBOE (VIX) stoupá nad hodnotu 20, což je známka rostoucí nervozity.
Mezitím výnosy amerických státních dluhopisů v delším časovém horizontu klesají, zatímco hodnota amerického dolaru, měřená indexem amerického dolaru (DXY), klesá o 0,47 % na 103,84.
Pokles objednávek a očekávání snížení sazeb Fedu
Americký úřad pro sčítání lidu oznámil, že objednávky továren v září meziměsíčně klesly o -0,5 %, což je více než očekávaný pokles o -0,4 %, ale lepší než srpnový pokles o -0,8 %. Údaje byly však zastíněny volbami v USA a čtvrtečním měnově-politickým rozhodnutím Federálního výboru pro volný trh (FOMC), který pravděpodobně sníží sazby o 25 bazických bodů (bps), a který bude následován tiskovou konferencí předsedy Federálního rezervního systému (Fed) Jeroma Powella.
Nástroj CME FedWatch Tool ukazuje pravděpodobnost 25 bps snížení sazeb Fedem na úrovni 98 %. To by posunulo sazby do rozmezí 4,50 % až 4,75 %.
Americká ekonomika má také rušný týden s řadou zveřejnění, včetně bilance obchodu, indexů S&P a ISM služeb, prvních žádostí o podporu v nezaměstnanosti a indexu spotřebitelského sentimentu University of Michigan (UoM).
Novinky Dow Jones
Nově byla oznámena změna v indexu Dow Jones, kdy Nvidia (NVDA) nahradí Intel (INTC). Podle majitele indexu S&P Dow Jones tato změna zajistí „reprezentativnější expozici v odvětví polovodičů.“ Ve stejném prohlášení bylo uvedeno, že Sherwin Williams (SHW) nahradí společnost Dow (DOW) v materiálovém sektoru, s účinností před otevřením trhu v pátek 8. listopadu.
Po zveřejnění této zprávy vzrostly akcie NVDA o 2 %, zatímco akcie INTC klesly o více než 4 %. Akcie SHW posílily o více než 4 %.
Nejlepšími akciemi Dow Jones v pondělní seanci byly Home Depot (HD) s růstem o 0,50 % na 394,55 USD, Boeing (BA) s růstem o 0,25 % na 154,98 USD a Walmart (WMT) s minimálním růstem o 0,17 % na 82,33 USD. Na opačném konci se umístily Intel, který klesl o 4,33 % na 22,20 USD, Dow se ztrátou 2,75 % na 47,63 USD a UnitedHealth Group (UNH), který poklesl o 1,66 % na 558,15 USD.
Predikce ceny Dow Jones
Index Dow Jones Industrial Average klesl pod hranici 42 000 po dosažení dvoudenního vrcholu na hodnotě 42 328. Při svém sestupu překonal 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na 41 953, což otevírá prostor pro další pokles.
Pokud DJIA dosáhne denního uzavření pod 42 000, prodejci by mohli tlačit index k supportu na vrcholu z 30. srpna na 41 574. Při dalším oslabení by další zastávkou mohl být vrchol z 2. září na úrovni 41 564, následovaný úrovní 41 000.
Pokud index uzavře nad 42 000, kupující mohou doufat v překonání minimální hodnoty z 30. října, která se změnila na rezistenci na 42 122. Po překonání této úrovně by mohl být dosažen další vrchol 42 460, případně až 42 500 před testováním hodnoty 43 000.
Oscilátory směřují dolů s tím, že index relativní síly (RSI) se chystá posunout hlouběji do medvědího teritoria, ale má dostatek prostoru před dosažením přeprodaných úrovní. Proto je pravděpodobnější cesta DJIA směrem dolů.
