Trhy se vyhýbají riziku kvůli poklesu očekávání snižování sazeb a geopolitickému napětí
Index Dow Jones Industrial Average (DJIA) zahájil týden poklesem o 250 bodů, když trhy ztrácely chuť riskovat kvůli snižujícím se očekáváním dalších razantních snížení sazeb ze strany Federálního rezervního systému (Fed) a rostoucímu napětí na Blízkém východě. Trhy nyní očekávají méně než 50 bazických bodů snížení sazeb do konce roku 2024. Ceny ropy rostou, protože obchodníci se připravují na možnost širšího konfliktu mezi Íránem a Izraelem.
Podle nástroje FedWatch CME nyní investoři očekávají přibližně 80% šanci, že Fed v listopadu sníží sazby o 25 bazických bodů, zatímco zhruba 20 % předpokládá, že Fed v listopadu sazby ponechá beze změny. Konflikt mezi Íránem a Izraelem dále podněcuje rizikovou averzi. Izrael se připravuje na odvety za raketový útok ze strany Íránu, který zasáhl Izrael minulý týden jako reakci na invazi Izraele do Libanonu.
Novinky z Dow Jones: Klesající trend na širším trhu
Oslabení akciového trhu se dotklo téměř všech cenných papírů na indexu DJIA, přičemž pouze pět z nich skončilo v zeleném. Akcie Caterpillar (CAT) zaznamenaly mírný růst o 0,8 % a obchodovaly se na rekordních hodnotách nad 400 USD za akcii. Na opačném konci se propadly akcie společnosti Travelers Companies (TRV) o 3,5 %, i když i přes tento pokles se od roku 2019 cena akcií této pojišťovny zvýšila o více než 55 %.
Technická analýza: Mírný pokles v rostoucím trendu
Technický obraz indexu Dow Jones naznačuje, že od května se index nachází v rostoucím trendu, přičemž se pravidelně drží nad 50denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA). Tento ukazatel signalizuje, že krátkodobý trend zůstává pozitivní. Nicméně nedávné obchodní seance naznačují mírný pokles, kdy index čelí rezistenci kolem úrovně 42 300 bodů, která se v polovině září ukázala jako psychologická bariéra.
Navíc histogram MACD klesl do záporné oblasti a linie MACD se překřížila pod signální linií, což jsou oba medvědí signály naznačující, že krátkodobý růstový moment může slábnout.
