• Dow Jones ztratil 300 bodů, neboli 0,7 %, jak se akcie stahují z rekordních výšin.
• Býčí momentum si vybírá přestávku, přičemž Dow Jones nese hlavní břemeno poklesu.
• Očekávání výsledkové sezóny se střetává se strachem z vysokých úrokových sazeb.
Index Dow Jones Industrial Average (DJIA) se v pondělí propadl o 300 bodů, což odpovídá ztrátě sedmi desetin procenta, když se akciové trhy stahují z nedávných rekordních výšin. Dow nesl většinu břemene pondělního poklesu, přičemž ztráty byly z velké části soustředěny právě v tomto hlavním akciovém indexu.
Výnosy z dluhopisů vzrostly a stavební akcie klesly, protože na trhu vzrostly obavy, že Federální rezervní systém (Fed) bude nucen držet úrokové sazby vyšší po delší dobu. I přes výrazné snížení sazeb o 50 bazických bodů v září se investoři obávají, že americká ekonomika zůstává stále odolná, což naznačuje, že Fed bude potřebovat více času, aby dostal jádrovou inflaci na cílových 2 % ročně.
Výsledková sezóna je v plném proudu, přičemž přibližně pětina společností z indexu S&P 500 by měla tento týden zveřejnit zprávy o svých příjmech za třetí čtvrtletí. Zhruba 20 % společností v indexu S&P 500 již minulý týden zveřejnilo své výsledky a téměř 80 % z nich překonalo očekávání Wall Street. Analytici však poznamenávají, že tato extrémní čísla vycházejí z výrazně snížených očekávání v posledních měsících. Sam Stovall, hlavní investiční stratég CFRA, poznamenává: „Jen málokdo se zraní, když vypadne z okna suterénu.“
Novinky z indexu Dow Jones
Většina titulů v indexu Dow Jones v pondělí zaznamenává pokles, přičemž pouze pět akcií z indexu uzavírá den v zeleném. Boeing (BA) vzrostl o více než 3 % na 160 USD za akcii před zveřejněním výsledků společnosti, které jsou plánovány na středu 23. října. Na opačném konci škály vedly poklesy společnosti American Express (AXP), Home Depot (HD) a Travelers Companies (TRV), které všechny zaznamenaly více než 2% pokles. AXP klesl o 2,5 % na 270 USD za akcii, HD ztratil 2,3 % a propadl se pod 405,50 USD a Travelers Companies klesly o 2,25 % na méně než 260 USD za akcii.
Prognóza cen indexu Dow Jones
Dow Jones vysílá smíšené signály v denních svíčkových grafech. Cenová akce se stále pohybuje hluboko na býčím území, protože nabídková aktivita překonává dlouhodobé klouzavé průměry. Technické indikátory však po měsících varování před překoupenými podmínkami začínají vykazovat známky slabosti.
Dow ustoupil z nedávného rekordu nad 43 200, který byl stanoven minulý pátek, a testuje pokles pod 43 000, přičemž ztratil více než 300 bodů. Přesto zůstávají ceny pevně na vyšší straně, přičemž 50denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) se nachází hluboko pod krátkodobou cenovou akcí na 41 740.
Indikátor Moving Average Convergence Divergence (MACD) je aktuálně nad nulovou linií, což je býčí signál, ale histogram ukazuje klesající momentum. Rychlá linie MACD se nyní blíží křížení pod pomalejší signální linií, což naznačuje, že by mohlo dojít ke krátkodobé korekci, zejména pokud se prodejcům podaří stlačit cenu pod úroveň 42 000.
Přesto se MACD stále nachází v pozitivním teritoriu bez rozhodujícího křížení, což znamená, že býci stále mají určitou kontrolu. Obchodníci by však měli tento indikátor pečlivě sledovat pro další potvrzení možného medvědího obratu.
