• Americký dolar obchoduje na místě nebo mírně roste, protože možné eskalace konfliktu na Blízkém východě přitahují investice do Greenbacku.
• Členové Federálního rezervního systému se začínají shodovat s tržními očekáváními, že v blízké budoucnosti nebudou velké snižování sazeb.
• Rally indexu amerického dolaru by mohla zesílit, pokud by Donald Trump dále vedl v průzkumech.
Americký dolar (USD) zahajuje obchodování na začátku týdne převážně stabilně, když tři hlavní faktory poskytují podporu Greenbacku. Prvním z nich je geopolitika, když izraelský premiér Benjamin Netanjahu slíbil zesílit odvetné útoky poté, co o víkendu íránský dron zasáhl jeho soukromou rezidenci. Druhým faktorem je Federální rezervní systém (Fed), kdy někteří jeho úředníci volají po postupném snižování sazeb (nebo dokonce po žádném snižování) s cílem udržet kontrolu nad inflací. Třetím faktorem jsou nadcházející prezidentské volby v USA 5. listopadu, kdy mírné vedení Donalda Trumpa na sázkových webech podporuje silnější americký dolar.
Americký ekonomický kalendář je v pondělí poměrně chudý na data. Kromě toho, že ministerstvo financí USA vydá do trhů další dluhopisy, budou hovořit čtyři členové Fedu. Trhy budou chtít získat další potvrzení od Fedu ohledně projekcí snížení sazeb na zasedáních v listopadu a prosinci poté, co prezident Atlantského Fedu Raphael Bostic minulý týden uvedl, že Fed by se měl zdržet snižování.
Deník pohyby trhu: Koule se valí
- Prezident Federální rezervní banky v Dallasu Lorie Loganová má vystoupit ve 12:55 GMT na konferenci SIFMA 2024.
- Prezident Federální rezervní banky v Minneapolis Neel Kashkari se zúčastní veřejné diskuse ve 17:00 GMT v Chippewa Falls.
- Prezident Federální rezervní banky v Kansas City Jeffrey Schmid vystoupí ve 21:05 GMT na akci organizované CFA Society v Kansas City.
- Prezidentka Federální rezervní banky v San Franciscu Mary Dalyová se zúčastní diskuse na WSJ Tech Live 2024 ve 22:40 GMT.
- Akciové trhy si v pondělí vybírají pauzu a hledají směr. Čínský Hang Seng uzavřel poklesem o více než 1,5 %, zatímco ostatní trhy jsou smíšené.
- Očekávání trhu na zasedání Fedu 7. listopadu ukazují 92,3% pravděpodobnost snížení sazeb o 25 bazických bodů (bps), zatímco zbylých 7,7% očekává, že sazby zůstanou beze změny.
- Výnos z 10letých amerických dluhopisů se obchoduje na 4,09 %, poté co se ve středu krátce přiblížil prolomení pod 4 %.
Technická analýza indexu amerického dolaru: Začátek něčeho velkého
Index amerického dolaru (DXY) se drží silný poblíž maxima z minulého týdne. Očekávání postupného přístupu k snižování úrokových sazeb ze strany Fedu by podporovala silnější dolar. Další růst by mohl nastat, pokud by Donald Trump dále vedl v průzkumech nebo získal většinu ve swingových státech, případně pokud by geopolitické napětí na Blízkém východě dále eskalovalo.
Pevný odpor je na úrovni 103,80, která se shoduje s 200denním klouzavým průměrem (SMA). Nad touto úrovní je malá mezera k dosažení klíčové úrovně 103,99 (minimum ze 4. června) a úrovně 104,00. Pokud by geopolitické napětí vzrostlo nebo by Trump dále vedl v průzkumech, mohl by být rychlý nárůst až na úroveň 105,00 a 105,53 (maximum z 11. dubna) ve hře.
Na opačné straně působí jako podpora 100denní SMA na úrovni 103,19 a klíčová úroveň na 103,18 (maximum z 12. března). Tato úroveň by měla zabránit dalším poklesům DXY. Dále směrem dolů se nachází 55denní SMA na úrovni 101,86 a klíčová úroveň na 101,90 (maximum z 22. prosince 2023), které by měly zabránit dalšímu poklesu.
