13. listopadu 2024, 19:42
- Mexické peso našlo podporu po zveřejnění údajů o inflaci v USA, těsně před rozhodnutím Banxico.
- Údaje o inflaci v USA odpovídají předpovědím a zvyšují šance na snížení sazeb Fedem v prosinci na 82 %.
- Očekává se, že Banxico sníží sazby na 10,25 %, což by mohlo zúžit úrokový diferenciál mezi Mexikem a USA.
Mexické peso zůstalo ve středeční severoamerické seanci stabilní vůči americkému dolaru, zatímco investoři analyzovali nejnovější zprávu o inflaci v USA. Současně se obchodníci připravují na čtvrteční rozhodnutí o měnové politice Bank of Mexico (Banxico), u které se očekává snížení sazeb. V době psaní se USD/MXN obchoduje na úrovni 20,57, prakticky beze změn.
Říjnová data o inflaci v USA byla v souladu s očekáváními analytiků. Díky tomu jsou investoři optimističtější ohledně možnosti, že by Federální rezervní systém (Fed) mohl snížit úrokové sazby o 25 bazických bodů na prosincovém zasedání. Podle nástroje CME FedWatch se pravděpodobnost snížení sazeb zvýšila z 58 % včera na 82 % v době psaní.
Podle 19 z 20 analytiků oslovených agenturou Reuters by Banxico ve čtvrtek mělo snížit sazby z 10,50 % na 10,25 %. To by snížilo úrokový diferenciál mezi Mexikem a USA, což by mohlo vést k růstu USD/MXN a výzvě na dosažení letošního maxima 20,80.
Kromě toho zůstává nálada na trhu křehká poté, co nově zvolený prezident USA Donald Trump jmenoval do svého kabinetu dva zastánce tvrdšího postoje vůči Číně. Spekulace o jmenování Mikea Waltze jako poradce pro národní bezpečnost a Marca Rubia jako ministra zahraničí naznačují, že USA by mohly zaujmout tvrdší postoj nejen proti Číně, ale také proti mexickým drogovým kartelům a nelegální migraci.
Prezident minneapoliského Fedu Neel Kashkari také vyjádřil, že by Fed mohl potřebovat další snížení sazeb a dodal: „Myslím, že inflace směřuje správným směrem a mám v to důvěru.” Prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová doplnila, že americká centrální banka pravděpodobně bude potřebovat zmírnit restriktivní politiku, ačkoliv bude postupovat opatrně.
Tento týden se v Mexiku očekává rozhodnutí Banxico o měnové politice. V USA budou směr páru USD/MXN určovat projevy představitelů Fedu, údaje o výrobní inflaci a maloobchodní tržby.
Denní přehled tržních faktorů: Mexické peso stabilní vůči americkému dolaru
- USD/MXN zůstává stabilní, přestože index amerického dolaru (DXY), který sleduje výkon americké měny vůči šesti dalším, dosáhl sedmiměsíčního maxima 106,39, což představuje nárůst o více než 0,40 %.
- V říjnu vzrostl index spotřebitelských cen (CPI) v USA meziročně na 2,6 %, oproti předchozím 2,4 %. Měsíční nárůst CPI činil podle očekávání 0,2 %.
- Jádrový CPI vzrostl meziročně o 3,3 % a meziměsíčně o 0,3 %, což odpovídá odhadům analytiků.
- Data z Chicagské obchodní rady ukazují, že investoři odhadují snížení sazeb Fedu o 23 bazických bodů do konce roku 2024.
Technický výhled USD/MXN: Mexické peso kontruje, zatímco USD/MXN se pohybuje kolem 20,55
USD/MXN udržuje vzestupnou tendenci, přestože se páru nepodařilo znovu otestovat týdenní maxima na 20,69. Pokud by tato úroveň byla překonána, další rezistence by bylo roční maximum 20,80 dosažené 6. listopadu. Po překonání této úrovně by další rezistencí byla psychologická hranice 21,00, následovaná maximem z 8. března 2022 na 21,46.
Naopak prodejci musí stlačit kurz pod 20,50, aby mohli doufat v dosažení úrovně 20,00. Průraz pod tuto úroveň by odkryl 50denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA) na 19,73, následovaný psychologickou hranicí 19,50 a minimem z 14. října na 19,23.
